Für die lizenzierten Anwendungen können die Konti der Finanzbuchhaltung verwaltet werden. Ausserdem können Pendenzenlisten für die Belegverarbeitung, die Personaladministration und die Abrechnungen der Mehrwertsteuer bestimmt werden.
Es wird für die Einrichtung von Checklisten für die Eröffnung einer Buchhaltung, die Belegverarbeitung, die Abschlussvorbereitung und den Abschluss unterstützt.
Über die Checkliste Eröffnung werden die automatischen Verbuchungen der Eröffnungsbuchungen gesteuert. Dies umfasst die Übernahme von Stammdaten, die Eröffnungsbuchungen, die Umbuchung des Erfolgsvortrages sowie die Rückbuchung von zeitlichen Abgrenzungen.
Die Checkliste Belegverarbeitung unterstützt eine Verwaltung der Pendenzen in der Belegverarbeitung.
Die Checkliste Abschlussavor steuert die Arbeitsabläufe von Saldoabstimmungen, Plausibilitätsprüfungen, Rechnungsabgrenzungen und Bewertungen.
Die Checkliste Abschluss ermöglicht einen automatisierten Ablauf der Abschlussarbeiten: nach Einrichtung entsprechender Rechenmodelle werden die Verbuchungen von Darlehenszinsen, Bewertungen, Abschreibungen, Privat- und Geschäftsanteilen unterstützt. Ausserdem wird in der Checkliste die Pendenzenkontrolle bei Finish und Präsentation des Abschlusses der Buchhaltung sowie Erstellung der Steuererklärungen unterstützt.
Der Einsatz der Checklisten ermöglicht es, auch qualifizierte Arbeiten zu delegieren.
Die Abläufe können einfach parametriert werden - es können ausserdem wiederverwendbare Parameterscripts eingerichtet werden. In einem eröffneten Mandat können Parameter und Checklisten von einem abgeschlossenen Mandat übernommen werden.
Es kann eine mandatsbezogene Pendenzenliste ausgegeben werden.
Ebenso kann eine mitarbeiterbezogene Pendenzenliste ausgegeben werden.