Verschiedene integrale Daten der lizenzierten Anwendung können verwaltet werden. Konto- und Auftragsidentifikationen können hier geändert werden - es werden sämtliche Buchungen und betroffene Daten nachgeführt.
Von einem abgeschlossenen Mandat können sämtliche Stamm- und Vergleichsdaten übernommen werden.
Für die Ersetzung von Buchungstexten können Textkonverter bestimmt werden.
Ebenfalls können Bewegungsdaten wie Einzel-, Eröffnungs- und Abschlussbuchungen bearbeitet werden.
Es wird die Einrichtung von Checklisten für die Eröffnung einer Buchhaltung, die Abschlussvorbereitung und den Abschluss unterstützt.
Über die Checkliste Eröffnung werden die automatischen Verbuchungen der Eröffnungsbuchungen gesteuert. Dies umfasst die Übernahme von Stammdaten, die Eröffnungsbuchungen, den Erfolgsvortrag sowie die Rückbuchung von zeitlichen Abgrenzungen.
Die Checkliste Abschlussavor steuert die Arbeitsabläufe von Saldoabstimmungen, Plausibilitätsprüfungen, Rechnungsabgrenzungen und Bewertungen.
Die Checkliste Abschluss ermöglicht einen automatisierten Ablauf der Abschlussarbeiten: nach Einrichtung entsprechender Rechenmodelle werden die Verbuchungen von Darlehenszinsen, Bewertungen, Abschreibungen, Privat- und Geschäftsanteilen unterstützt. Ausserdem wird in der Checkliste die Pendenzenkontrolle bei Finish und Präsentation des Abschlusses der Buchhaltung sowie Erstellung der Steuererklärungen unterstützt.
Der Einsatz der Checklisten ermöglicht es, auch qualifizierte Arbeiten zu delegieren.
Die Abläufe können parametriert werden - es können ausserdem wiederverwendbare Parameterscripts eingerichtet werden. In einem eröffneten Mandat können Parameter und Checklisten von einem abgeschlossenen Mandat übernommen werden.
Mit einer Konsistenzprüfung können über ein ganzes Portefeuille von Mandaten eventuelle Inkonsistenzen gesucht werden.